ПИСЬМО УФК МФ РФ по Иркутской области от 07.05.1996 № 04-29
"О ПЕРЕХОДЕ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИРКУТСКИЙ СБЕРБАНК"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 7 мая 1996 г. № 04-29
О ПЕРЕХОДЕ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В
ИРКУТСКИЙ СБЕРБАНК
Решением Правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежно - кредитной политики (протокол заседания № 45 от 31 января 1996 года) Сберегательный банк Российской Федерации утвержден в качестве Генерального уполномоченного агента по обслуживанию счетов по учету доходов и средств федерального бюджета при отсутствии возможности их обслуживания в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии с вышеуказанным решением отделениям федерального казначейства, имеющим счета доходов (б/счета 090 и 100) и средств на финансирование расходов федерального бюджета (б/счета 120), а также открытые в коммерческих банках на 120 б/счете счета учреждений, финансируемых из федерального бюджета подлежат переходу в местные отделения Иркутского Сбербанка.
Открытие счетов и передачу остатков следует осуществить в сроки, согласно прилагаемого графика.
Отделениям федерального казначейства и отделениям Сбербанка, совместно с налоговой службой необходимо провести подготовительную работу по обеспечению зачисления платежей на счета доходов.
При этом в необходимых случаях следует сохранить корреспондентские счета в соответствующих коммерческих банках.
Отделения Сбербанка обязаны ежедневно зачислять поступающие доходы на счета отделения федерального казначейства, а также зачислять средства на счета по учету средств федерального бюджета.
Отделения Сбербанка должны представлять отделениям федерального казначейства выписки по счетам с соответствующими приложениями не позднее начала следующего рабочего дня после проведения операций.
Одновременно с отсылкой в Иркутский Сбербанк, копии отчетов об исполнении федерального бюджета ф. № 746 и 412 направляются в ОФК.
При этом на каждое 1 число месяца производится сверка с ОФК о поступивших доходах, а по оперативной отчетности на 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числа.
Для отделений казначейства необходимо установить благоприятный режим обслуживания счетов по исполнению федерального бюджета (при необходимости в течение всего операционного дня).
Расчетно - кассовое обслуживание счетов органов федерального казначейства и учреждений, финансируемых из федерального бюджета и обеспечение денежной наличностью производится бесплатно, не уплачиваются также проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счетах органов федерального казначейства.
Взаимоотношения и обязанности отделений Иркутского Банка Сбербанка России и органов федерального казначейства области будут определены договором, копия которого будет доведена в ближайшее время.
Начальник управления
Федерального казначейства
МФ РФ по Иркутской области
Т.З.КУЗНЕЦОВА
И.о. Председателя
Иркутского Банка
Сбербанка России
А.А.СИЗЫХ
Приложение № 1
к письму
УФК МФ РФ
по Иркутской области
от 7 мая 1996 года
№ 04-29
ГРАФИК
перехода на расчетно - кассовое обслуживание
в отделения Сбербанка Иркутской области
отделений федерального казначейства
-----------------------T---------------T--------------------¬
¦ Район ¦Номер отделения¦ Срок перехода ¦
¦ ¦ Сбербанка ¦ ¦
+----------------------+---------------+--------------------+
¦Шелеховский ¦ 7990 ¦С 1 июня 1996 года ¦
¦Катангский ¦ 4220 ¦С 1 июня 1996 года ¦
¦Качугский ¦ 2417 ¦С 1 июля 1996 года ¦
¦Ольхонский ¦ 2453 ¦С 1 июля 1996 года ¦
¦Балаганский ¦ 2412 ¦С августа 1996 года ¦
¦Жигаловский ¦ 2414 ¦С августа 1996 года ¦
¦Казачинско-Ленский ¦ 2424 ¦С августа 1996 года ¦
¦Куйтунский ¦ 2418 ¦С сентября 1996 года¦
¦Слюдянский ¦ 2444 ¦С октября 1996 года ¦
¦г. Саянск Ирк. области¦филиал Зиминс- ¦С октября 1996 года ¦
¦ ¦кого отделения ¦ ¦
¦ ¦№ 2416/028 ¦ ¦
L----------------------+---------------+---------------------
Начальник управления И.о. Председателя
Федерального казначейства Иркутского Банка
МФ РФ по Иркутской области Сбербанка России
(роспись) (роспись)
Т.З.Кузнецова А.А.Сизых
7 мая 1996 года 7 мая 1996 года
